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全国配资公司 8月23日基金净值:嘉实蓝筹优势混合A最新净值0.7377,跌0.04%

发布日期:2024-09-21 22:38    点击次数:115

全国配资公司 8月23日基金净值:嘉实蓝筹优势混合A最新净值0.7377,跌0.04%

资料显示全国配资公司,建工转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年2.00%,第五年3.20%,第六年3.60%。),对应正股名重庆建工,正股最新价为2.22元,转股开始日为2020年6月29日,转股价为4.26元。

资料显示,烽火转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名烽火通信,正股最新价为15.98元,转股开始日为2020年6月8日,转股价为22.67元。

证券之星消息,8月23日,嘉实蓝筹优势混合A最新单位净值为0.7377元,累计净值为0.7377元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.78%,近3个月下跌7.44%,近6个月上涨3.06%,近1年下跌6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实蓝筹优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.68%,债券占净值比4.75%,现金占净值比13.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张金涛、胡宇飞,张金涛、胡宇飞于2021年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.2%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为5次,胜率为29.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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